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2019年6月30日 星期日

【貓奴▕ 選股邏輯篇】如何用歐尼爾 CANSLIM 笑傲台股?這 7 招成長型選股大漲 69%!



(圖片來源:貓奴投資樂園) Efron 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。


◎光學股最大贏家 新鉅科3630 上半年飆漲 69%
Efron 選股最重要的核心為『獲利能力正在轉強』
延續(2019/01/29 文章)Efron 提及新鉅科(3630)
只要搭上「新產品/新規格/新趨勢」熱潮
這些有故事性的公司自然就成為市場上資金追捧
從文章分享後,搭上屏下指紋鏡頭大量出貨挹注下
第 1 季 EPS 為 0.64 元,創 21 季新高
毛利率 32.76%,創 32 季新高
股價也從 76 元附近創下歷史次高 123 元
累計 2019 年上半年漲幅高達 +69%



延伸閱讀:新鉅科3630、神盾6462、匯頂 大解密!

Efron 選股最重要的核心為『獲利能力正在轉強』
正好符合美國知名的成長型投資大師
歐尼爾成長型選股-CANSLIM
強勢股的成長動能來自於
營收成長、獲利跳增、營益率、毛利率
等因素獲利能力的改善

這篇文章 Efron 就來介紹
如何將成長型選股 CANSLIM 邏輯使用於台股市場


讓我們繼續看下去...






歐尼爾核心思想為:
『選擇技術面、籌碼面、基本面都創新高的強勢股
如此便能吸引全市場的各種投資人』

不論是基本面、技術面、或籌碼面的投資人
都會以自己主觀的個人看法而買進這支股票
當資金源源不絕的湧入
自然就成為市場熱門主流股
CANSLIM 使用的條件相當簡單
讓選股結合三面合一,建立贏面高的優勢上


◎ Efron 成長型選股模式
結合 CANSLIM 的 7 大條件

新鉅科(3630)為例
原條件 ①.C 季每股盈餘成長
原條件 ②.A 年度每股盈餘成長
雖然台股公司體質問題,不如美國科技巨頭
如:臉書(FB)、蘋果(AAPL)
、亞馬遜(AMZN)、Netflix(NFLX)
等等公司體質足以支撐好幾年的多頭行情
但台股能夠透過每個月 10 號公告的營收數字
掌握基本面開始出現明顯地變化的公司
畢竟營收為獲利的先行指標

以 Efron 選股邏輯為以下 2 條件:
條件 ①.單季每股稅後純益年增率 > 15%
條件 ②.近三月合併營收年增率 > 20%




原條件 ③.N 新產品、新經營團隊、表現創新高
以 Efron 選股邏輯為:新產品、新應用、新訂單的「三新概念」
每年的明星產業都有共通點
公司擁有新產品、新應用、新訂單
一旦搭上產業浪頭
就不用怕公司接單只是短期的曇花一現
所謂「以前沒有→現在才有→未來會更多」
正是掌握未來產業趨勢的不滅定律


原條件 ④.S 籌碼的供給與需求
以 Efron 選股邏輯為:股本介於 10 億 ~ 50 億之間
股本大小影響在外流通股數多寡與成交量
小型股共通點為『股本輕盈』
一旦股價伴隨著業績成長而進入主升段
在外流通股數趨於集中,股價上漲時更有爆發力

此時,股價漲勢便容易符合教科書上說的
在突破的起漲前
若出現「量縮價穩」現象代表籌碼安定
股價突破盤整區起漲後
便容易符合「量增價漲」的正常現象







原條件 ⑤.L 指標股相對強度
以 Efron 選股邏輯為:股價 > 60 MA 且 股價表現強過於大盤



條件 ⑥.I 機購法人持股
當 1 間公司的營收持續創歷史新高
外資、投信同步都買超的話
表示公司營運後市展望是具備成長利基的
此時,透過法人的買進可以增加持股勝率
Efron 建議使用判斷「關鍵主力」
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條件 ⑦.M 股市方向
加權指數趨勢是否為多頭 or 空頭
Efron 建議以季線(60 MA)決定持股比率參考基準
以上就是 Efron 成長型選股模式
方便將目前台股 1,700 多家的上市、櫃公司
做快速的篩選掌握「潛在的成長股名單」
最好在用新產品、新應用、新訂單的「三新概念」
去分析未來的產業是否符合
「以前沒有→現在才有→未來會更多」
這樣才能算是 1 個完整的分析過程
進場時可以使用籌碼面增加勝率



◎結語補充:
根據天風證券郭明錤表示 新鉅科(3630)
幾乎為 匯頂(603160.CH) 與 神盾(6462)
獨家光學屏指紋鏡頭供貨商
未來是潛在光學螢幕指紋方案進入者
如:思立微、三星指定的鏡頭供貨商
並預估 2019 年螢幕指紋手機出貨量年增率達 900%
雖然與市調機構 iHS 預測的年增率 580% 有落差
可以確定的是 2019 年是屏下指紋辨識的起飛階段



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