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2019年5月19日 星期日

中美貿易紛爭,華為概念股成重災區,誰才是亂世中的資金避風港?


(圖片來源:貓奴投資樂園) 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

◎中美貿易紛爭,華為概念股成重災區
誰才是亂世中的資金避風港?
美鐘貿易戰越打越烈
川普快速頒布「緊急狀態」與「進出口黑名單」
後續跟著影響台廠華為供應鏈第 3 季訂單
引爆一陣『華為概念股』的賣股潮
當前電子業訂單不確定性增加


美中貿易戰角力一段時間,對產業衝擊各有不同
反觀台商回流資產股、新南向概念股和內需股部分
如:隆大(5519)泰鼎-KY(4927)亞泥(1102)
不僅僅為亂世中抵抗沉重賣壓的盤面之星
還擁有著高殖利率當作護身符

讓我們繼續看下去...








◎ 貿易戰防震選股攻略為:
由於企業獲利的基礎來自 每月 1 號到 10 號 上市櫃公司營收
上市櫃公司已於 5/15 全數公告完畢第一季季報獲利
Efron 會利用當前 EPS 大幅成長
且 優於預期的成長股
自然就有機會成為法人低接的對象
但目前在中美貿易談判衝擊下
還要額外考慮未來是否會成為『3250 億美元商品課稅對象』






為了打擊「中國製造 2025」
工具機產業早已納入第一波 340 億美元稅率 25% 的課徵清單內
然而 中美貿易戰 對國內傳統產業
水泥、金融、鋼鐵內需市場為主的產業無直接影響
或已有配套措施的 紡織產業
可望受惠 2020 年奧運前品牌廠積極開發產品趨勢
也有部分台廠早已南向步局至越南
、柬埔寨、印尼、印度等地設廠的台商
正在享受美中貿易戰加速轉單的優勢

結合季報數據、產業趨勢、貿易戰因素等多方考量
還有哪些「成長股」值得研究?






基本面持穩的籌碼安定 且 調節壓力較輕
在盤勢修正期間吸引買盤敲進
另有少數電子股 瑞昱2379、台表科6278 與 新鉅科3630
均挾帶首季獲利及 4 月營收
均較去年同期成長的優勢成短線資金避風港

◎中美貿易戰未解
宣德(5457)有望持續獲得立訊訂單挹注

立訊(002475)自 2010 - 2018 年
營收從 10.1 億人民幣成長至 358.5 億人民幣
稅後淨利從 1.16 億人民幣成長至 27.23 億人民幣
GAGR 分別達 56% / 48%
也是大陸唯一一家營收突破百億的連接器公司
立訊(002475) 於 2012 年透過香港聯滔電子
入股宣德 30.98% 股權成為該公司第一大股東
也將部分訂單釋出間接促使
宣德(5457)打入蘋果及特斯拉供應鏈

主要營收來源,如:Apple watch、AirPods 和 Type-C
其中第 2 季 AirPods 出貨快速成長
公告 4 月營收 5.27 億元,月增 +12.5%
與去年同期比較大幅成長 99.2%
下半年立訊(002475)有望進入 Apple Watch 組裝業務
由於中美貿易戰未解
市場預期立訊有機會擴大相關
無線充電及快充連接器線訂單挹注







◎郭明錤預估『屏下指紋辨識』
新鉅科 (3630) 成為貿易戰具防禦性的電子產業

據郭明錤最新報告
屏下指紋將是美中貿易戰下最具防禦性的電子行業
原因為屏下指紋在今年及明年成長能見度高
且屏下指紋手機不受關稅影響
因為中國 Android 品牌手機
雖然都在中國製造,幾乎不賣到美國
三星賣往美國的手機則都是在越南與韓國生產

從供應鏈來看
如:匯頂(603160.SH)、神盾 (6462) 和新鉅科 (3630)
相關廠商至少符合市占率高、訂單能見度高
新鉅科 (3630) 公告第一季每股純益 0.64 元
毛利率達 32.76% 獲利能力明顯改善
4月份的營收更大幅跳增、單月 EPS 達 0.52 元
另外,本次新鉅科(3630)將納入台股 MSCI 全球小型指數

※ 延伸閱讀:2019 年「光學股最大贏家」掀股海論戰,新鉅科3630、神盾6462、匯頂 大解密!





匯頂(603160)主要提供手機、平板
的傳統電容指紋辨識晶片和光學式指紋辨識晶片
與華為、OPPO、vivo、小米 達到深度合作
目前為 Android 陣營全球指紋辨識第一供應商
4 月 12 日公告今年第一季業績大爆發
Q1 營收達 12.25 億人民幣,與去年同期成長 114.4%
稅後淨利達 4.14 億人民幣,與去年同期成長 2039.95%






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